CME 期货推出后 XRP 价格可能出现哪些变化
随着芝加哥商品交易所 (CME) 准备于 5 月 19 日(今日)推出 XRP 期货合约,XRP 正在进入新的篇章。
随着兴奋感的增强,长期交易员和杰出的 XRP 社区成员 Aj Allen讨论此次期货的推出将如何影响XRP的短期价格。他的分析基于历史模式和机构交易动态。
CME XRP 期货:其运作方式
与现货交易不同,CME XRP期货将以现金结算,这意味着交易者并不拥有标的XRP。相反,他们通过合约入场点和出场点之间的价差获利,并以现金结算。这种设置允许交易者(尤其是机构)在不直接持有资产的情况下进行投机或对冲。
如果散户交易者预期XRP价格上涨,可以做多(买入);如果预期XRP价格下跌,可以做空(卖出)。然而,艾伦表示,机构投资者通常会采用更复杂的策略。
历史告诉我们关于期货推出的什么
艾伦指出了加密货币期货推出的两个显著先例。具体来说,比特币芝加哥商品交易所(CME)期货于2017年12月上线。艾伦指出,比特币在推出后不久就达到了19,783美元的历史高点,但在几天内就下跌了30%,至13,800美元。值得一提的是,这恰逢当时牛市周期的顶峰。
他还强调,以太坊 CBOE 期货于 2018 年 2 月推出。据艾伦称,期货推出后不久,ETH 从 1,400 美元跌至 1,100 美元。
这些例子表明,期货市场可能在推出后不久引发获利回吐和下行压力,因为交易者利用过度看涨情绪或建立空头头寸。
艾伦指出,专业交易员和量化驱动的系统经常进行基差交易,利用现货市场和期货市场之间的价格差距(“基差”):
在正价差(期货价格高于现货)中,交易者做空期货并买入现货 XRP。 在现货溢价(期货价格低于现货价格)中,他们买入期货并做空现货 XRP。这种套利活动迫使现货和期货价格趋于一致,但也可能引发短期波动。
此外,对冲还能帮助 XRP 持有者降低价格波动的风险。如果市场转为看跌,现货持有者可以做空 XRP 期货来抵消潜在损失。
XRP 会遵循 BTC 和 ETH 的期货后模式吗?
随着 XRP 期货即将上市,许多人已经预见到价格会上涨。然而,艾伦的分析表明,接下来可能会出现重大调整,类似于 BTC 和 ETH 期货推出后的情况。
本质上,如果历史重演,XRP 可能会经历由投机推动的反弹,随后随着空头和基差交易进入市场而出现回调。
然而,实际影响将在很大程度上取决于机构投资者如何参与该产品,以及这些期货的流动性和交易量。截至发稿时,XRP 交易价格为 2.35 美元,过去 24 小时内下跌 3%,仍比历史最高价低 40%。
XRP期货在芝商所推出,除了对价格产生直接影响外,该产品还可能增强XRP获得现货ETF批准的理由。彭博ETF分析师此前曾指出,期货或受CFTC监管的产品的存在,是迈向现货ETF批准的关键一步。
事实上,在美国证券交易委员会于 2024 年批准现货 ETF 之前,比特币和以太坊就已经拥有此类产品。
(责任编辑:基金专题)
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